利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況

(単位:百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△6,703	14,694	21,398
投資活動によるキャッシュ・フロー	△13,665	△9,666	3,998
財務活動によるキャッシュ・フロー	20,746	△17,695	△38,441

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益および減価償却費の合計176億43百万円に加え、たな卸資産をはじめ運転資本による支出が7億62百万円に減少したことから、146億94百万円(前年同期比213億98百万円増)の収入となり前年同期比で大幅に改善しました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、オセアニア及び国内の漁船への投資等140億25百万円を行う一方、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入24億1百万円があり、96億66百万円の支出となりました。

2020/11/13 14:44