短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

2 当社は、金融危機等の状況下でも安定した資金確保を目的として、取引銀行とコミットメントラインを設定しま
した。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

2020/11/13 14:44

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資産合計は前連結会計年度末に比べて98億30百万円減の4,817億3百万円(2.0%減)となりました。
流動資産は125億68百万円減の2,405億47百万円(5.0%減)となりました。コミットメントラインの設定に伴い新型コロナウイルス対策として確保していた現金及び預金を取り崩したことが主な要因です。
固定資産は27億37百万円増の2,411億55百万円(1.1%増)となりました。投資有価証券が株価上昇により39億3百万円増加したことが主な要因です。

2020/11/13 14:44