支払手形及び買掛金

有報情報

#1 その他、連結財務諸表等（連結）

(1) 連結貸借対照表

		(単位:百万円)
流動負債
支払手形及び買掛金	29,157	31,108
短期借入金	178,823	176,444

(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書

2016/02/29 15:42

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。又、一部の取引先企業等に対し長期貸付を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金の支払期日は、そのほとんどが1年以内であります。また、外貨建ての営業債務は為替の変動リスクに晒されております。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に営業取引及び設備投資に係る資金調達であります。

2016/02/29 15:42