キャッシュ・フローの状況
2024年6月25日 15:10
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -329億4300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -189億2700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 536億400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 5,464 | -9,888 | 4,709 | -4,424 | -10,750 | 14,126 | 通期 | 30,616 | -20,303 | -12,127 | 10,313 | -20,400 | 12,009 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 9,463 | -3,657 | -2,682 | 5,806 | -8,290 | 14,787 | 通期 | 25,969 | -11,097 | -13,618 | 14,872 | -14,462 | 13,327 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -4,053 | -9,555 | 14,244 | -13,608 | -11,299 | 14,103 | 通期 | 29,737 | -14,975 | -13,314 | 14,762 | -19,864 | 15,187 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -8,723 | -4,934 | 11,422 | -13,657 | -8,463 | 12,833 | 通期 | 16,187 | -11,854 | -7,863 | 4,333 | -20,108 | 11,575 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 9,240 | -11,399 | 4,281 | -2,159 | -12,536 | 14,041 | 通期 | 39,178 | -22,445 | -7,132 | 16,733 | -25,075 | 21,772 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 6,635 | -13,574 | 5,709 | -6,939 | -14,313 | 20,284 | 通期 | 33,361 | -11,996 | -10,812 | 21,365 | -25,356 | 31,156 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 5,983 | -6,919 | -5,343 | -936 | -8,156 | 25,939 | 通期 | 19,249 | -10,258 | -17,200 | 8,991 | -15,516 | 24,430 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -30,461 | -18,164 | 44,217 | -48,625 | -18,561 | 21,910 | 通期 | -24 | -23,860 | 30,288 | -23,884 | -30,681 | 33,360 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 8,884 | -5,736 | -6,856 | 3,148 | -7,011 | 31,200 | 通期 | 53,604 | -18,927 | -32,943 | 34,677 | -18,914 | 36,905 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 103億1300万
- 2017年3月（連） +44.21%
- 148億7200万
- 2018年3月（連） -0.74%
- 147億6200万
- 2019年3月（連） -70.65%
- 43億3300万
- 2020年3月（連） +286.18%
- 167億3300万
- 2021年3月（連） +27.68%
- 213億6500万
- 2022年3月（連） -57.92%
- 89億9100万
- 2023年3月（連） マイ転
- -238億8400万
- 2024年3月（連） プラ転
- 346億7700万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 3.46%
- 2017年3月（連）
- 2.97%
- 2018年3月（連）
- 3.24%
- 2019年3月（連）
- 1.75%
- 2020年3月（連）
- 4.33%
- 2021年3月（連）
- 3.87%
- 2022年3月（連）
- 2.22%
- 2023年3月（連）
- -0%
- 2024年3月（連）
- 5.2%