Umios（1333）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月8日 9:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第79期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,484 | 21,183 |
| 減価償却費 | 7,938 | 7,417 |
| 減損損失 | 28 | － |
| 固定資産除却損 | 535 | 65 |
| 火災損失 | － | 2,157 |
| のれん償却額 | 673 | 757 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -47 | -214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -624 | -690 |
| 支払利息 | 716 | 915 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -301 | -1,609 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,010 | -19,018 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,976 | -44,359 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -794 | -1,917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,990 | 8,104 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 106 | 2,368 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,567 | -372 |
| その他 | -174 | -2,006 |
| 小計 | 7,086 | -27,228 |
| 法人税等の支払額 | -1,102 | -3,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,983 | -30,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,156 | -10,086 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,377 | 2,598 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,513 | -8,475 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -120 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 5 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,293 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,008 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,574 | -3,529 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 249 | － |
| 貸付けによる支出 | -84 | |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 0 |
| 利息及び配当金の受取額 | 838 | 870 |
| その他 | 963 | 857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,919 | -18,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,026 | 39,020 |
| 長期借入れによる収入 | 15,548 | 31,110 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,225 | -15,923 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -5,222 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,094 | -2,879 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -523 | -771 |
| 利息の支払額 | -726 | -861 |
| その他 | -293 | -254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,343 | 44,217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,061 | 1,888 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,217 | -2,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,430 | 21,910 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
