キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,600 | 13,484 |
| 減価償却費 | 7,676 | 7,938 |
| 減損損失 | 0 | 28 |
| 固定資産除却損 | 346 | 535 |
| のれん償却額 | 500 | 673 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 251 | -47 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 484 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -635 | -624 |
| 支払利息 | 762 | 716 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9 | -301 |
| 事業整理損失引当金繰入額 | 1,327 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,774 | -13,010 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,182 | -6,976 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,109 | -794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,225 | 3,990 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,489 | 106 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,807 | 1,567 |
| その他 | 346 | -174 |
| 小計 | 9,469 | 7,086 |
| 法人税等の支払額 | -2,833 | -1,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,635 | 5,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,313 | -8,156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 326 | 2,377 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -29 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -14 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,574 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 249 |
| 事業譲渡による収入 | 63 | － |
| 貸付けによる支出 | -37 | -84 |
| 貸付金の回収による収入 | 109 | 10 |
| 利息及び配当金の受取額 | 881 | 838 |
| その他 | -565 | -550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,574 | -6,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,802 | -3,026 |
| 長期借入れによる収入 | 21,094 | 15,548 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,553 | -14,225 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,915 | － |
| 配当金の支払額 | -2,094 | -2,094 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -545 | -523 |
| 利息の支払額 | -772 | -726 |
| その他 | -304 | -293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,709 | -5,343 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -259 | 1,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,488 | -5,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,284 | 25,939 |
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