Umios（1333）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月13日 11:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第74期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,538 | 14,507 |
| 減価償却費 | 6,826 | 7,063 |
| 減損損失 | 50 | 487 |
| 固定資産除却損 | 173 | 115 |
| のれん償却額 | 599 | 598 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -454 | -282 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -285 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -974 | -791 |
| 支払利息 | 995 | 911 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -71 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -141 | -135 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,705 | -19,681 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,418 | -7,732 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,727 | -4,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,050 | 6,081 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 808 | 4,303 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -545 | 639 |
| その他 | -24 | -1,009 |
| 小計 | 12,707 | 741 |
| 法人税等の支払額 | -3,243 | -4,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,463 | -4,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,290 | -11,299 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 653 | 173 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -378 | -23 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 300 | 380 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,787 | － |
| 事業譲渡による収入 | 1,595 | － |
| 貸付けによる支出 | -432 | -568 |
| 貸付金の回収による収入 | 111 | 268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,143 | 1,841 |
| その他 | -147 | -327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,657 | -9,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,881 | 17,950 |
| 長期借入れによる収入 | 11,820 | 21,109 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,841 | -20,293 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,570 | -2,356 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -656 | -986 |
| 利息の支払額 | -1,044 | -832 |
| その他 | -266 | -339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,682 | 14,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -345 | 140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,777 | 775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,787 | 14,103 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
