Umios（1333）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月14日 13:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第73期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,852 | 13,538 |
| 減価償却費 | 6,976 | 6,826 |
| 減損損失 | 427 | 50 |
| 固定資産除却損 | 115 | 173 |
| のれん償却額 | 610 | 599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -226 | -454 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -457 | -285 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | 178 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -804 | -974 |
| 支払利息 | 1,255 | 995 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -573 | -71 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -141 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,132 | -9,705 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,665 | -4,418 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,020 | -2,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,391 | 9,050 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,879 | 808 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -880 | -545 |
| その他 | -161 | -24 |
| 小計 | 8,770 | 12,707 |
| 法人税等の支払額 | -3,306 | -3,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,464 | 9,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,750 | -8,290 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 942 | 653 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53 | -378 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7 | 300 |
| 貸付けによる支出 | -86 | -432 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,787 |
| 貸付金の回収による収入 | 98 | 111 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 994 | 1,143 |
| その他 | -1,039 | -147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,888 | -3,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,136 | 6,881 |
| 長期借入れによる収入 | 10,408 | 11,820 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,153 | -17,841 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,570 | -1,570 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -480 | -656 |
| 利息の支払額 | -1,373 | -1,044 |
| その他 | -252 | -266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,709 | -2,682 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -111 | -345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 173 | 2,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,126 | 14,787 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | － |
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