Umios（1333）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 41,945 | 39,501 |
| 減価償却費 | 17,328 | 18,318 |
| 減損損失 | 1,303 | 214 |
| のれん償却額 | 1,640 | 1,741 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -68 | 18 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -1,499 | -1,321 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,229 | -1,836 |
| 支払利息 | 4,195 | 4,517 |
| 固定資産除却損 | 217 | 399 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -374 | -3,534 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,900 | -7,698 |
| 受取保険金 | － | |
| 本社移転費用 | － | 2,122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,945 | -5,925 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,270 | -19,402 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 176 | -432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -899 | 6,828 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,071 | 1,724 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,334 | 1,589 |
| その他 | 35 | 74 |
| 小計 | 52,679 | 36,899 |
| 法人税等の支払額 | -12,181 | -12,054 |
| 保険金の受取額 | － | |
| 損害賠償金の支払額 | -82 | -40 |
| 和解金の支払額 | -1,235 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,179 | 24,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,747 | -1,613 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,092 | 1,209 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,003 | -25,342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,492 | 5,683 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,316 | -1,205 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52 | -1,253 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15,215 | 10,889 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -775 | -7,037 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -387 | -230 |
| 貸付けによる支出 | -1,725 | -3,567 |
| 貸付金の回収による収入 | 236 | 23 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,653 | 2,087 |
| その他 | 1,430 | -807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,886 | -21,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21,081 | -5,401 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 4,996 | 23,997 |
| 長期借入れによる収入 | 41,249 | 36,435 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,053 | -40,973 |
| 社債の発行による収入 | 14,921 | 17,912 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 19 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -103 | -15,404 |
| 配当金の支払額 | -5,037 | -5,546 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,517 | -6,770 |
| 利息の支払額 | -4,156 | -4,432 |
| その他 | -569 | -639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,352 | -808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,576 | 1,677 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,516 | 4,509 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 48,422 | 52,931 |
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