Umios(1333)の短期借入金の純増減額(△は減少)の推移 - 通期
連結
- 2013年3月31日
- -26億3100万
- 2014年3月31日
- 77億6700万
- 2015年3月31日
- -43億3000万
- 2016年3月31日
- -6億7300万
- 2017年3月31日 -999.99%
- -212億2400万
- 2018年3月31日
- -120億1700万
- 2019年3月31日
- -41億8000万
- 2020年3月31日 -45.93%
- -61億
- 2021年3月31日
- -23億2300万
- 2022年3月31日
- 10億1800万
- 2023年3月31日 +999.99%
- 255億8200万
- 2024年3月31日
- -139億700万
- 2025年3月31日 -51.59%
- -210億8100万
- 2026年3月31日
- -54億100万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- (資金の流動性)2026/06/17 15:00
手元流動性確保のため、主要な金融機関との関係維持・強化を図るほか、当座貸越枠、コマーシャル・ペーパー発行枠等の調達手段を備えております。また、国内の金融機関とコミットメントラインを設定しております。
当社グループは各社が月次に資金繰り計画を作成するなどの方法により流動性リスクを管理しており、これらの調達手段と合わせ、十分な流動性を確保していると考えております。