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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2024年3月31日	自 2024年4月1日至 2025年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	35,891	41,945
減価償却費	16,216	17,328
減損損失	797	1,303
のれん償却額	1,677	1,640
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-41	-68
退職給付に係る資産及び負債の増減額	-427	-1,499
受取利息及び受取配当金	-1,535	-2,229
支払利息	3,454	4,195
固定資産除却損	201	217
固定資産売却損益（△は益）	-285	-374
投資有価証券売却損益（△は益）	-706	-10,900
受取保険金	-8,468
損害賠償金	1,283	－
損害賠償損失引当金繰入額	129	－
和解金	1,146	－
売上債権の増減額（△は増加）	-4,041	7,945
棚卸資産の増減額（△は増加）	6,465	2,270
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-1,728	176
仕入債務の増減額（△は減少）	31	-899
その他の流動負債の増減額（△は減少）	4,830	-5,071
未払消費税等の増減額（△は減少）	2,731	-3,334
その他	-3,714	35
小計	53,908	52,679
法人税等の支払額	-7,497	-12,181
保険金の受取額	8,468	0
損害賠償金の支払額	-1,273	-82
和解金の支払額	－	-1,235
営業活動によるキャッシュ・フロー	53,604	39,179
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,154	-2,747
定期預金の払戻による収入	449	3,092
有形固定資産の取得による支出	-16,666	-19,003
有形固定資産の売却による収入	1,064	1,492
無形固定資産の取得による支出	-1,757	-1,316
投資有価証券の取得による支出	-3,090	-52
投資有価証券の売却及び償還による収入	1,333	15,215
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-775
関係会社株式の取得による支出	-1,470	-387
貸付けによる支出	-1,078	-1,725
貸付金の回収による収入	738	236
利息及び配当金の受取額	1,935	2,653
その他	767	1,430
投資活動によるキャッシュ・フロー	-18,927	-1,886
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-13,907	-21,081
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	－	4,996
長期借入れによる収入	32,094	41,249
長期借入金の返済による支出	-51,646	-57,053
社債の発行による収入	12,929	14,921
自己株式の取得による支出	-266	-6
自己株式の売却による収入	1	5
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-1,004	-103
配当金の支払額	-5,038	-5,037
非支配株主への配当金の支払額	-2,138	-2,517
利息の支払額	-3,457	-4,156
その他	-508	-569
財務活動によるキャッシュ・フロー	-32,943	-29,352
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,811	3,576
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,545	11,516
現金及び現金同等物の中間期末残高	36,905	48,422

Umios（1333）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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