前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2023年3月31日	自 2023年4月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	31,545	35,891
減価償却費	15,083	16,216
減損損失	385	797
固定資産除却損	1,996	201
火災損失	3,079	－
受取保険金	－	-8,468
損害賠償金	－	1,283
損害賠償損失引当金繰入額	－	129
和解金	－	1,146
のれん償却額	1,612	1,677
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1,406	-41
退職給付に係る資産及び負債の増減額	-1,019	-427
受取利息及び受取配当金	-1,178	-1,535
支払利息	2,281	3,454
固定資産売却損益（△は益）	-2,308	-285
投資有価証券売却損益（△は益）	-450	-706
投資有価証券評価損益（△は益）	199	424
段階取得に係る差損益（△は益）	-317	－
売上債権の増減額（△は増加）	-9,836	-4,041
棚卸資産の増減額（△は増加）	-35,235	6,465
その他の流動資産の増減額（△は増加）	402	-1,728
仕入債務の増減額（△は減少）	1,650	31
その他の流動負債の増減額（△は減少）	403	4,830
未払消費税等の増減額（△は減少）	317	2,731
その他	-1,683	-4,138
小計	5,520	53,908
法人税等の支払額	-5,545	-7,497
保険金の受取額	－	8,468
損害賠償金の支払額	－	-1,273
営業活動によるキャッシュ・フロー	-24	53,604
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-20,359	-16,666
有形固定資産の売却による収入	4,647	1,064
無形固定資産の取得による支出	-9,384	-1,757
投資有価証券の取得による支出	-149	-3,090
投資有価証券の売却及び償還による収入	3,227	1,333
関係会社株式の取得による支出	-1,618	-1,470
関係会社株式の売却による収入	1,008	0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-3,299	－
貸付けによる支出	-45	-1,078
貸付金の回収による収入	301	738
利息及び配当金の受取額	1,654	1,935
その他	157	61
投資活動によるキャッシュ・フロー	-23,860	-18,927
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	25,582	-13,907
長期借入れによる収入	61,222	32,094
長期借入金の返済による支出	-48,360	-51,646
社債の発行による収入	4,965	12,929
自己株式の取得による支出	-5,381	-266
自己株式の売却による収入	0	1
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出		-1,004
配当金の支払額	-2,883	-5,038
非支配株主への配当金の支払額	-2,159	-2,138
利息の支払額	-2,204	-3,457
その他	-493	-508
財務活動によるキャッシュ・フロー	30,288	-32,943
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,131	1,811
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	8,535	3,545
現金及び現金同等物の四半期末残高	33,360	36,905
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	394	－

Umios（1333）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート