キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 31,545 | 35,891 |
| 減価償却費 | 15,083 | 16,216 |
| 減損損失 | 385 | 797 |
| 固定資産除却損 | 1,996 | 201 |
| 火災損失 | 3,079 | － |
| 受取保険金 | － | -8,468 |
| 損害賠償金 | － | 1,283 |
| 損害賠償損失引当金繰入額 | － | 129 |
| 和解金 | － | 1,146 |
| のれん償却額 | 1,612 | 1,677 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,406 | -41 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -1,019 | -427 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,178 | -1,535 |
| 支払利息 | 2,281 | 3,454 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,308 | -285 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -450 | -706 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 199 | 424 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -317 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,836 | -4,041 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -35,235 | 6,465 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 402 | -1,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,650 | 31 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 403 | 4,830 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 317 | 2,731 |
| その他 | -1,683 | -4,138 |
| 小計 | 5,520 | 53,908 |
| 法人税等の支払額 | -5,545 | -7,497 |
| 保険金の受取額 | － | 8,468 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -1,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24 | 53,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,359 | -16,666 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,647 | 1,064 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,384 | -1,757 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149 | -3,090 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,227 | 1,333 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,618 | -1,470 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,008 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,299 | － |
| 貸付けによる支出 | -45 | -1,078 |
| 貸付金の回収による収入 | 301 | 738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,654 | 1,935 |
| その他 | 157 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,860 | -18,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,582 | -13,907 |
| 長期借入れによる収入 | 61,222 | 32,094 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,360 | -51,646 |
| 社債の発行による収入 | 4,965 | 12,929 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,381 | -266 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | -1,004 |
| 配当金の支払額 | -2,883 | -5,038 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,159 | -2,138 |
| 利息の支払額 | -2,204 | -3,457 |
| その他 | -493 | -508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,288 | -32,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,131 | 1,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,535 | 3,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,360 | 36,905 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 394 | － |
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