Umios（1333）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月27日 15:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,518 | 31,545 |
| 減価償却費 | 16,372 | 15,083 |
| 減損損失 | 1,100 | 385 |
| 固定資産除却損 | 550 | 1,996 |
| 火災損失 | － | 3,079 |
| のれん償却額 | 1,378 | 1,612 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -1,406 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,036 | -1,053 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -29 | -91 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,022 | -1,178 |
| 支払利息 | 1,402 | 2,281 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,699 | -2,308 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | -450 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -82 | -317 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,942 | -9,836 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,647 | -35,235 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -549 | 402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,704 | 1,650 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,033 | 403 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 915 | 317 |
| その他 | -2,175 | -1,359 |
| 小計 | 22,752 | 5,520 |
| 法人税等の支払額 | -3,503 | -5,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,249 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,818 | -20,359 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,633 | 4,647 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,211 | -9,384 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -234 | -149 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,209 | 3,227 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,527 | -1,618 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,008 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,574 | -3,299 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 244 | － |
| 貸付けによる支出 | -92 | -45 |
| 貸付金の回収による収入 | 258 | 301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,757 | 1,654 |
| その他 | 2,098 | 157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,258 | -23,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,018 | 25,582 |
| 長期借入れによる収入 | 33,853 | 61,222 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,481 | -48,360 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,965 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -5,381 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,097 | -2,883 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,505 | -2,159 |
| 利息の支払額 | -1,427 | -2,204 |
| その他 | -556 | -494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,200 | 30,288 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,483 | 2,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,726 | 8,535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,430 | 33,360 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 394 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
