キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,870 | 23,141 |
| 減価償却費 | 7,889 | 8,483 |
| 減損損失 | 350 | － |
| 固定資産除却損 | 84 | 98 |
| 受取保険金 | － | |
| 損害賠償金 | 244 | － |
| 損害賠償損失引当金繰入額 | 1,579 | － |
| のれん償却額 | 828 | 821 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -7,111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54 | -5 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -87 | -444 |
| 受取利息及び受取配当金 | -876 | -1,451 |
| 支払利息 | 1,544 | 2,044 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -85 | -221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,906 | -4,062 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,658 | -876 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,505 | -2,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,678 | 2,429 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,915 | -3,855 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,689 | -2,720 |
| その他 | -2,728 | 1,759 |
| 小計 | 12,766 | 15,603 |
| 法人税等の支払額 | -3,882 | -6,625 |
| 保険金の受取額 | － | 0 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,884 | 8,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,086 | -8,626 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 117 | 660 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -925 | -802 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -246 | -25 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | 8,669 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 68 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,022 | 1,862 |
| その他 | 376 | 1,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,736 | 2,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,056 | -22,230 |
| 長期借入れによる収入 | 30,570 | 23,267 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,061 | -19,550 |
| 社債の発行による収入 | 12,931 | 14,921 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -103 |
| 配当金の支払額 | -3,272 | -2,519 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,197 | -1,231 |
| 利息の支払額 | -1,497 | -2,321 |
| その他 | -270 | -297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,856 | -10,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,548 | 1,813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,159 | 3,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,200 | 40,575 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
