Umios（1333）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月27日 13:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,632 | 26,711 |
| 減価償却費 | 13,962 | 14,686 |
| 減損損失 | 2,607 | 1,455 |
| 固定資産除却損 | 352 | 811 |
| のれん償却額 | 1,192 | 1,184 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -376 | -354 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -786 | -326 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 72 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | -78 | -131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,404 | -1,348 |
| 支払利息 | 1,953 | 1,845 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -75 | -372 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -154 | -756 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,022 | -11,184 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,322 | -784 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 416 | -319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,052 | 3,151 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,229 | 3,777 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,000 | 1,525 |
| その他 | -1,489 | -1,870 |
| 小計 | 30,728 | 37,779 |
| 法人税等の支払額 | -4,758 | -8,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,969 | 29,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -418 | -817 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,462 | -19,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 770 | 1,218 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,814 | -103 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 360 | 1,431 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -853 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,787 | － |
| 事業譲渡による収入 | 1,595 | － |
| 貸付けによる支出 | -457 | -766 |
| 貸付金の回収による収入 | 767 | 744 |
| 補助金の受取額 | 95 | 2,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,829 | 3,174 |
| その他 | -1,146 | -1,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,097 | -14,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21,224 | -12,017 |
| 長期借入れによる収入 | 58,577 | 38,123 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,779 | -33,379 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -12 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,573 | -2,359 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,111 | -1,238 |
| 利息の支払額 | -1,955 | -1,763 |
| その他 | -534 | -668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,618 | -13,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64 | 412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,318 | 1,859 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,327 | 15,187 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
