Umios（1333）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月28日 13:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,433 | 24,632 |
| 減価償却費 | 14,603 | 13,962 |
| 減損損失 | 4,974 | 2,607 |
| 固定資産除却損 | 396 | 352 |
| のれん償却額 | 1,220 | 1,192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -413 | -376 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,201 | -786 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | 210 | -78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,182 | -1,404 |
| 支払利息 | 2,486 | 1,953 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -738 | -75 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | -154 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 119 | -4,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,969 | -9,322 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 150 | 416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -732 | 3,052 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,109 | 1,229 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 149 | -1,000 |
| その他 | -107 | -1,489 |
| 小計 | 35,223 | 30,728 |
| 法人税等の支払額 | -4,607 | -4,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,616 | 25,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,400 | -14,462 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,224 | 770 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,000 | -1,814 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 32 | 360 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -63 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,787 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,595 |
| 貸付けによる支出 | -237 | -457 |
| 貸付金の回収による収入 | 575 | 767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,708 | 1,829 |
| その他 | -1,143 | -1,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,303 | -11,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -673 | -21,224 |
| 長期借入れによる収入 | 34,470 | 58,577 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,022 | -45,779 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -16 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,572 | -1,573 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -693 | -1,111 |
| 利息の支払額 | -2,652 | -1,955 |
| その他 | -973 | -534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,127 | -13,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -142 | 64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,957 | 1,318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,009 | 13,327 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
