キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,655 | 12,433 |
| 減価償却費 | 13,614 | 14,603 |
| 減損損失 | 1,522 | 4,974 |
| 固定資産除却損 | 508 | 396 |
| のれん償却額 | 1,332 | 1,220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -413 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -792 | -1,201 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -74 | － |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | 210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,138 | -1,182 |
| 支払利息 | 2,696 | 2,486 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -258 | -738 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -102 | -20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 18 |
| 事業整理損 | 20 | 907 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -2,688 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -539 | 119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,311 | 3,969 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,440 | 150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 956 | -732 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,279 | -1,109 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,281 | 149 |
| その他 | -2,710 | -1,014 |
| 小計 | 20,159 | 35,223 |
| 法人税等の支払額 | -2,269 | -4,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,889 | 30,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,140 | -20,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 684 | 1,224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57 | -2,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 231 | 32 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -63 |
| 事業譲渡による収入 | 3,760 | － |
| 貸付けによる支出 | -161 | -237 |
| 貸付金の回収による収入 | 620 | 575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,913 | 1,708 |
| その他 | -938 | -1,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,087 | -20,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,330 | -673 |
| 長期借入れによる収入 | 37,215 | 34,470 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,483 | -40,022 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -8 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,608 | -1,572 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -662 | -693 |
| 利息の支払額 | -2,599 | -2,652 |
| その他 | -260 | -973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,748 | -12,127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | -142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15 | -1,957 |
| 当社（吸収合併存続会社）の現金及び現金同等物の期首残高 | -1,771 | － |
| 引継いだ連結財務諸表上の現金及び現金同等物の期首残高 | 13,932 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3 | 13 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,951 | 12,009 |
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