キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,067 | 10,561 |
| 減価償却費 | 15,190 | 16,166 |
| 減損損失 | 689 | 2,143 |
| 固定資産除却損 | 465 | 807 |
| のれん償却額 | 1,449 | 1,002 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -85 | -29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -791 | -184 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 1,186 | -1,186 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -861 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,161 | -1,040 |
| 支払利息 | 1,747 | 1,509 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -868 | -44 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -148 | -62 |
| 受取保険金 | -1,807 | － |
| 受取賠償金 | -2,026 | － |
| 事業整理損 | － | 3,158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,145 | 3,082 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,459 | 9,976 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 374 | 185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,275 | -1,026 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,080 | 2,846 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,423 | -1,909 |
| その他 | -2,835 | -7,456 |
| 小計 | 40,254 | 38,454 |
| 法人税等の支払額 | -6,375 | -5,093 |
| 保険金の受取額 | 2,999 | － |
| 賠償金の受取額 | 2,300 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,178 | 33,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,132 | -22,771 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,297 | 448 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -692 | -152 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 157 | 202 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 294 |
| 事業譲受による支出 | -1,459 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 10,241 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -98 | -2,312 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 5 | － |
| 貸付けによる支出 | -61 | -41 |
| 貸付金の回収による収入 | 389 | 879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,013 | 1,432 |
| その他 | -865 | -188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,445 | -11,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,100 | -2,323 |
| 長期借入れによる収入 | 30,317 | 28,370 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,794 | -29,112 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,896 |
| 配当金の支払額 | -2,098 | -2,096 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,164 | -1,625 |
| 利息の支払額 | -1,747 | -1,509 |
| その他 | -540 | -613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,132 | -10,812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 319 | -1,168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,919 | 9,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,772 | 31,156 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 277 | － |
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