営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

連結キャッシュ・フローの状況

		(単位:百万円)
	前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)	前年同期比
営業活動によるキャッシュ・フロー	△30,461	8,884	39,346
投資活動によるキャッシュ・フロー	△18,164	△5,736	12,427

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、8,884百万円の収入(前第2四半期連結累計期間は30,461百万円の支出)となりました。税金等調整前四半期純利益17,870百万円、減価償却費7,889百万円、売上債権の増加13,906百万円、棚卸資産の増加5,658百万円等があったことによるものであります。

2023/11/07 9:24