ホウスイ（1352）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 358 | 280 |
| 減価償却費 | 369 | 439 |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53 | -55 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| たな卸資産評価損 | 5 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -5 |
| 支払利息 | 23 | 19 |
| 負ののれん償却額 | -27 | -27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,027 | -2,225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43 | -332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,499 | 2,463 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16 | 38 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 20 |
| その他 | 331 | -9 |
| 小計 | 1,550 | 612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 5 |
| 利息の支払額 | -25 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -65 | -36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,470 | 563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社預け金の増加による支出 | -1,500 | -50 |
| 関係会社預け金の減少による収入 | 1,100 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,211 | -799 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -6 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 10 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 0 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6 | 6 |
| 差入保証金の差入による支出 | 0 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -27 | -3 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,639 | -640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 550 | 1,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -550 | -300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -348 | -348 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -171 | -171 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -534 | 453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -703 | 375 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,215 | 1,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,511 | 1,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
