キャッシュ・フローの状況
2022年5月13日 16:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -18億1800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億6000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 18億7100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -591 | -2,038 | 2,769 | -2,629 | -2,088 | 1,119 | 通期 | 60 | -3,466 | 3,087 | -3,406 | -3,238 | 660 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -219 | -3,843 | 4,628 | -4,062 | -2,574 | 1,225 | 通期 | 656 | -6,140 | 6,415 | -5,484 | -5,317 | 1,592 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -224 | 108 | -45 | -116 | -91 | 1,431 | 通期 | 1,058 | -55 | -997 | 1,003 | -198 | 1,598 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -234 | -2,870 | 2,878 | -3,104 | -2,663 | 1,371 | 通期 | 1,597 | -6,452 | 4,727 | -4,855 | -5,918 | 1,470 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 388 | -270 | 198 | 118 | -126 | 1,786 | 通期 | 1,604 | -4,484 | 2,886 | -2,880 | -4,262 | 1,475 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 901 | 209 | -608 | 1,110 | -247 | 1,978 | 通期 | 2,224 | 44 | -2,351 | 2,268 | -491 | 1,392 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -663 | -2,805 | 3,581 | -3,468 | -3,518 | 1,504 | 通期 | 1,281 | -6,086 | 5,612 | -4,805 | -10,088 | 2,199 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -903 | -2,888 | 3,018 | -3,791 | -3,011 | 1,426 | 通期 | 2,277 | -3,092 | 736 | -815 | -1,463 | 2,121 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,056 | -128 | -637 | 1,928 | -208 | 3,411 | 通期 | 4,367 | -1,817 | -662 | 2,550 | -817 | 4,009 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -551 | -945 | -766 | -1,496 | -140 | 1,746 | 通期 | 1,871 | -1,160 | -1,818 | 711 | -311 | 2,901 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年3月（連）
- -34億600万
- 2014年3月（連） -61.01%
- -54億8400万
- 2015年3月（連） プラ転
- 10億300万
- 2016年3月（連） マイ転
- -48億5500万
- 2017年3月（連）
- -28億8000万
- 2018年3月（連） プラ転
- 22億6800万
- 2019年3月（連） マイ転
- -48億500万
- 2020年3月（連）
- -8億1500万
- 2021年3月（連） プラ転
- 25億5000万
- 2022年3月（連） -72.12%
- 7億1100万
営業CFマージン
- 2013年3月（連）
- 0.13%
- 2014年3月（連）
- 1.3%
- 2015年3月（連）
- 1.57%
- 2016年3月（連）
- 2.25%
- 2017年3月（連）
- 2.17%
- 2018年3月（連）
- 3.01%
- 2019年3月（連）
- 1.67%
- 2020年3月（連）
- 2.83%
- 2021年3月（連）
- 5.24%
- 2022年3月（連）
- 6.02%