四半期報告書-第85期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 187 | 425 |
| 減価償却費 | 488 | 1,011 |
| 受取補償金 | -191 | － |
| 移転延期損失 | 222 | － |
| 固定資産除却損 | 15 | － |
| 借入手数料 | 100 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 30 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 56 | 95 |
| のれん償却額 | 14 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -663 | 540 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -996 | -1,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 304 | -1,394 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -143 | -174 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -61 | -43 |
| その他 | 190 | 38 |
| 小計 | -424 | -727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -74 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -167 | -81 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -663 | -903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社預け金の増減額（△は増加） | 900 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,502 | -3,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -11 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 3 | 0 |
| 預り保証金の返還による支出 | -5 | -1 |
| 預り保証金の受入による収入 | 14 | 26 |
| 補償金の受取による収入 | 32 | － |
| 移転延期損失による支出 | -68 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | － |
| その他 | 35 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,805 | -2,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 18,650 | 14,710 |
| 短期借入金の返済による支出 | -18,450 | -14,140 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -268 | -278 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -167 | -167 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -74 | -97 |
| 借入手数料の支払額 | -100 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,581 | 3,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111 | -773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,199 | 1,426 |