四半期報告書-第86期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 425 | 601 |
| 減価償却費 | 1,011 | 984 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 45 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 95 | 96 |
| のれん償却額 | 14 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 540 | 119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,258 | -337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,394 | 265 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -174 | 140 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -43 | 522 |
| その他 | 38 | -83 |
| 小計 | -727 | 2,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -96 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -81 | -202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -903 | 2,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社預け金の増減額（△は増加） | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,000 | -199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 貸付けによる支出 | － | -185 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3 | -1 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1 | -1 |
| 預り保証金の受入による収入 | 26 | 0 |
| 補助金の受取額 | － | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 153 |
| その他 | 0 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,888 | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 14,710 | 2,650 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,140 | -2,390 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -278 | -609 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -97 | -111 |
| 配当金の支払額 | -167 | -167 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,018 | -637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -773 | 1,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,426 | 3,411 |