四半期報告書-第87期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 601 | 947 |
減価償却費 | 984 | 960 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15 | -24 |
固定資産売却益 | - | -187 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 45 | 44 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -14 | -10 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11 | 3 |
受取利息及び受取配当金 | -3 | -10 |
支払利息 | 96 | 92 |
のれん償却額 | 14 | 14 |
売上債権の増減額(△は増加) | 119 | -688 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -337 | -1,509 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 265 | 625 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 140 | -337 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 522 | -37 |
その他 | -83 | -113 |
小計 | 2,354 | -231 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 10 |
利息の支払額 | -96 | -92 |
法人税等の支払額 | -202 | -236 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,056 | -551 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -199 | -136 |
無形固定資産の取得による支出 | -9 | -4 |
貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
貸付けによる支出 | -185 | -1,050 |
差入保証金の差入による支出 | -1 | |
差入保証金の回収による収入 | 0 | 0 |
預り保証金の返還による支出 | -1 | -25 |
預り保証金の受入による収入 | 0 | 1 |
補助金の受取額 | 100 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
投資有価証券の売却による収入 | 153 | - |
固定資産の売却による収入 | - | 234 |
その他 | 13 | 33 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -128 | -945 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 2,650 | 6,500 |
短期借入金の返済による支出 | -2,390 | -6,000 |
長期借入金の返済による支出 | -609 | -973 |
自己株式の取得による支出 | - | |
リース債務の返済による支出 | -111 | -117 |
配当金の支払額 | -167 | -167 |
非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -637 | -766 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,290 | -2,263 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,009 | 1,746 |