ホウスイ（1352）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 601 | 947 |
| 減価償却費 | 984 | 960 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | -24 |
| 固定資産売却益 | － | -187 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | 44 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -10 |
| 支払利息 | 96 | 92 |
| のれん償却額 | 14 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 119 | -688 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -337 | -1,509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 265 | 625 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 140 | -337 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 522 | -37 |
| その他 | -83 | -113 |
| 小計 | 2,354 | -231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 10 |
| 利息の支払額 | -96 | -92 |
| 法人税等の支払額 | -202 | -236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,056 | -551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -199 | -136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -185 | -1,050 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1 | -25 |
| 預り保証金の受入による収入 | 0 | 1 |
| 補助金の受取額 | 100 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 153 | － |
| 固定資産の売却による収入 | － | 234 |
| その他 | 13 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128 | -945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,650 | 6,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,390 | -6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -609 | -973 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -111 | -117 |
| 配当金の支払額 | -167 | -167 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -637 | -766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,290 | -2,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,009 | 1,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
