四半期報告書-第84期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年11月13日 10:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第84期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 499 | 187 |
| 減価償却費 | 497 | 488 |
| 受取補償金 | -173 | -191 |
| 移転延期損失 | 185 | 222 |
| 固定資産除却損 | － | 15 |
| 借入手数料 | － | 100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 27 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -2 |
| 支払利息 | 52 | 56 |
| のれん償却額 | 14 | 14 |
| 負ののれん償却額 | -18 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,580 | -663 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -578 | -996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,529 | 304 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31 | -143 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 550 | -61 |
| その他 | 83 | 190 |
| 小計 | 1,119 | -424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 2 |
| 利息の支払額 | -72 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -149 | -167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 901 | -663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 関係会社預け金の増減額（△は増加） | 250 | 900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -217 | -3,502 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -16 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | | |
| 差入保証金の回収による収入 | 28 | 3 |
| 預り保証金の返還による支出 | | -5 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1 | 14 |
| 補償金の受取による収入 | 179 | 32 |
| 移転延期損失による支出 | -36 | -68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200 |
| その他 | 34 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 209 | -2,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 11,830 | 18,650 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,910 | -18,450 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -278 | -268 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -167 | -167 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -74 | -74 |
| 借入手数料の支払額 | － | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -608 | 3,581 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 503 | 111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,978 | 1,504 |
