四半期報告書-第83期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 472 | 499 |
減価償却費 | 532 | 497 |
受取補償金 | - | -173 |
移転延期損失 | - | 185 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -13 | 25 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2 | 19 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 22 | -15 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | - |
受取利息及び受取配当金 | -24 | -4 |
支払利息 | 68 | 52 |
のれん償却額 | 14 | 14 |
負ののれん償却額 | -18 | -18 |
売上債権の増減額(△は増加) | -284 | -1,580 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -514 | -578 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 455 | 1,529 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 36 | 31 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 9 | 550 |
その他 | -147 | 83 |
小計 | 608 | 1,119 |
利息及び配当金の受取額 | 23 | 4 |
利息の支払額 | -70 | -72 |
法人税等の支払額 | -173 | -149 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 388 | 901 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
関係会社預け金の増減額(△は増加) | -149 | 250 |
有形固定資産の取得による支出 | -116 | -217 |
無形固定資産の取得による支出 | -10 | -30 |
短期貸付金の回収による収入 | 5 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
差入保証金の差入による支出 | ||
差入保証金の回収による収入 | 0 | 28 |
預り保証金の返還による支出 | ||
預り保証金の受入による収入 | 0 | 1 |
補償金の受取による収入 | - | 179 |
移転延期損失による支出 | - | -36 |
その他 | - | 34 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -270 | 209 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 10,700 | 11,830 |
短期借入金の返済による支出 | -9,428 | -11,910 |
長期借入金の返済による支出 | -824 | -278 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -167 | -167 |
非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -73 | -74 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 198 | -608 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 316 | 503 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,786 | 1,978 |