四半期報告書-第83期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 472 | 499 |
| 減価償却費 | 532 | 497 |
| 受取補償金 | － | -173 |
| 移転延期損失 | － | 185 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 19 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | -15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -4 |
| 支払利息 | 68 | 52 |
| のれん償却額 | 14 | 14 |
| 負ののれん償却額 | -18 | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -284 | -1,580 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -514 | -578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 455 | 1,529 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36 | 31 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 9 | 550 |
| その他 | -147 | 83 |
| 小計 | 608 | 1,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 4 |
| 利息の支払額 | -70 | -72 |
| 法人税等の支払額 | -173 | -149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388 | 901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社預け金の増減額（△は増加） | -149 | 250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116 | -217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -30 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 5 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | ||
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 28 |
| 預り保証金の返還による支出 | ||
| 預り保証金の受入による収入 | 0 | 1 |
| 補償金の受取による収入 | － | 179 |
| 移転延期損失による支出 | － | -36 |
| その他 | － | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -270 | 209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,700 | 11,830 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,428 | -11,910 |
| 長期借入金の返済による支出 | -824 | -278 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -167 | -167 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -73 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 198 | -608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 316 | 503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,786 | 1,978 |