四半期報告書-第82期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 274 | 472 |
| 減価償却費 | 506 | 532 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -24 |
| 支払利息 | 69 | 68 |
| のれん償却額 | 14 | 14 |
| 負ののれん償却額 | -18 | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -284 | -284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 74 | -514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -408 | 455 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -280 | 36 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -130 | 9 |
| その他 | 133 | -147 |
| 小計 | -84 | 608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 23 |
| 利息の支払額 | -66 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -85 | -173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -234 | 388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社預け金の増減額（△は増加） | -200 | -149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,503 | -116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160 | -10 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 0 | 5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -40 | |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | ||
| 預り保証金の受入による収入 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,870 | -270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,700 | 10,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,589 | -9,428 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -295 | -824 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -167 | -167 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -8 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -64 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,878 | 198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -226 | 316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,371 | 1,786 |