ホウスイ（1352）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29 | 274 |
| 減価償却費 | 531 | 506 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22 | -35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 71 | 69 |
| たな卸資産評価損 | 5 | － |
| のれん償却額 | 38 | 14 |
| 負ののれん償却額 | -18 | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,573 | -284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -152 | 74 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 840 | -408 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 130 | -280 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 209 | -130 |
| その他 | -170 | 133 |
| 小計 | -79 | -84 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 1 |
| 利息の支払額 | -60 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -87 | -85 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -224 | -234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社預け金の増減額（△は増加） | 200 | -200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87 | -2,503 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -160 |
| 短期貸付けによる支出 | -4 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | -4 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3 | -40 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 28 |
| 預り保証金の返還による支出 | ||
| 預り保証金の受入による収入 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 108 | -2,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,100 | 3,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,789 | -2,589 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127 | -295 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -167 | -167 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -57 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45 | 2,878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160 | -226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,431 | 1,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
