訂正四半期報告書-第81期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 29 | 274 |
減価償却費 | 531 | 506 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -22 | -35 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | 14 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -14 | -16 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | 4 |
受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
支払利息 | 71 | 69 |
たな卸資産評価損 | 5 | - |
のれん償却額 | 38 | 14 |
負ののれん償却額 | -18 | -18 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,573 | -284 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -152 | 74 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 840 | -408 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 130 | -280 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 209 | -130 |
その他 | -170 | 133 |
小計 | -79 | -84 |
利息及び配当金の受取額 | 3 | 1 |
利息の支払額 | -60 | -66 |
法人税等の支払額 | -87 | -85 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -224 | -234 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
関係会社預け金の増減額(△は増加) | 200 | -200 |
有形固定資産の売却による収入 | 7 | 7 |
有形固定資産の取得による支出 | -87 | -2,503 |
無形固定資産の取得による支出 | -4 | -160 |
短期貸付けによる支出 | -4 | - |
長期貸付けによる支出 | -5 | -4 |
短期貸付金の回収による収入 | - | 0 |
長期貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
差入保証金の差入による支出 | -3 | -40 |
差入保証金の回収による収入 | 7 | - |
投資有価証券の取得による支出 | ||
投資有価証券の売却による収入 | - | 28 |
預り保証金の返還による支出 | ||
預り保証金の受入による収入 | 1 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 108 | -2,870 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 5,100 | 3,700 |
短期借入金の返済による支出 | -4,789 | -2,589 |
長期借入れによる収入 | - | 2,300 |
長期借入金の返済による支出 | -127 | -295 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -167 | -167 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -57 | -64 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -45 | 2,878 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -160 | -226 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,431 | 1,371 |