訂正四半期報告書-第80期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2016年4月14日 15:53
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第80期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 281 | 29 |
| 減価償却費 | 313 | 531 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -3 |
| 支払利息 | 44 | 71 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -63 | － |
| たな卸資産評価損 | － | 5 |
| のれん償却額 | 32 | 38 |
| 負ののれん償却額 | -18 | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65 | -1,573 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -475 | -152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99 | 840 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 130 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -87 | 209 |
| その他 | -98 | -170 |
| 小計 | -78 | -79 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -34 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -110 | -87 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -219 | -224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 関係会社預け金の増減額（△は増加） | － | 200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,566 | -87 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -4 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -5 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -4 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | | -3 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -89 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 42 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | | |
| 預り保証金の受入による収入 | 1 | 1 |
| 事業譲受による支出 | -1,221 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,843 | 108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,278 | 5,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -900 | -4,789 |
| 長期借入れによる収入 | 3,671 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -127 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -167 | -167 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -49 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,628 | -45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 565 | -160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,225 | 1,431 |
