訂正四半期報告書-第79期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 235 | 281 |
| 減価償却費 | 312 | 313 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6 | 29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -128 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -4 |
| 支払利息 | 18 | 44 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -63 |
| のれん償却額 | － | 32 |
| 負ののれん償却額 | -18 | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98 | 65 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -419 | -475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -402 | -99 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -87 |
| その他 | 148 | -98 |
| 小計 | -404 | -78 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 4 |
| 利息の支払額 | -11 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -177 | -110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -591 | -219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社預け金の増減額（△は増加） | 50 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -8 |
| 短期貸付けによる支出 | 0 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,081 | -2,566 |
| 差入保証金の差入による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -89 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 42 |
| 預り保証金の返還による支出 | 0 | 0 |
| 預り保証金の受入による収入 | 0 | 1 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,038 | -3,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,800 | 2,278 |
| 短期借入金の返済による支出 | -630 | -900 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,671 |
| 長期借入金の返済による支出 | -194 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -167 | -167 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -33 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,769 | 4,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 139 | 565 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 979 | 1,119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,119 | 1,225 |