四半期報告書-第78期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 229 | 235 |
| 減価償却費 | 322 | 312 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | -128 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 14 | 18 |
| 負ののれん償却額 | -18 | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132 | -98 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -253 | -419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -203 | -402 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45 | -47 |
| その他 | 31 | 148 |
| 小計 | -29 | -404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -10 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -47 | -177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -85 | -591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社預け金の増減額（△は増加） | 150 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -7 |
| 短期貸付けによる支出 | － | 0 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -350 | -2,081 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4 | 0 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1 | 0 |
| 預り保証金の受入による収入 | 6 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202 | -2,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,250 | 3,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -710 | -630 |
| 長期借入金の返済による支出 | -231 | -194 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -167 | -167 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 113 | 2,769 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -174 | 139 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 816 | 642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 642 | 1,119 |