ホウスイ（1352）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 127 | 229 |
| 減価償却費 | 273 | 322 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 12 | 14 |
| 負ののれん償却額 | -18 | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98 | -132 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -299 | -253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -221 | -203 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6 | -45 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 20 | － |
| その他 | -118 | 31 |
| 小計 | -105 | -29 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -10 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -36 | -47 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -151 | -85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社預け金の増減額（△は増加） | 200 | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 10 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -716 | -350 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -4 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3 | -1 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -507 | -202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 850 | 1,250 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200 | -710 |
| 長期借入金の返済による支出 | -232 | -231 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -167 | -167 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 238 | 113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -420 | -174 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 824 | 404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 404 | 642 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
