ホウスイ（1352）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年4月14日 15:57
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第80期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 334 | -132 |
| 減価償却費 | 726 | 1,070 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | -31 |
| 減損損失 | 17 | 403 |
| 店舗解約損失 | － | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 10 |
| 本社移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -5 |
| 支払利息 | 106 | 139 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -63 | － |
| のれん償却額 | 71 | 77 |
| たな卸資産評価損 | 9 | － |
| 負ののれん償却額 | -36 | -36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43 | -1,563 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -413 | 71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 136 | 950 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -171 | 213 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 280 |
| その他 | 260 | -105 |
| 小計 | 947 | 1,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 6 |
| 利息の支払額 | -97 | -139 |
| 法人税等の支払額 | -203 | -156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 656 | 1,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,265 | -161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52 | -37 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -89 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -8 | -3 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5 | 9 |
| 預り保証金の返還による支出 | | -1 |
| 預り保証金の受入による収入 | 4 | 4 |
| 関係会社預け金の減少による収入 | 450 | 150 |
| 短期貸付けによる支出 | | -25 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 50 |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | -56 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 42 | － |
| 事業譲受による支出 | -1,221 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,140 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,650 | 8,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,175 | -8,654 |
| 長期借入れによる収入 | 5,650 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -427 | -348 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -167 | -167 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -110 | -123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,415 | -997 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 931 | 5 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,592 | 1,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
