有価証券報告書-第81期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月27日 13:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -132 | 733 |
減価償却費 | 1,070 | 1,038 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -31 | -46 |
店舗解約損失 | 4 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | 0 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | -14 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10 | 18 |
減損損失 | 403 | 142 |
本社移転損失引当金の増減額(△は減少) | | -142 |
本社移転損失引当金戻入額 | - | -142 |
受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
支払利息 | 139 | 139 |
のれん償却額 | 77 | 28 |
補助金収入 | - | -139 |
負ののれん償却額 | -36 | -36 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,563 | 12 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 71 | 123 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 950 | 131 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 213 | -9 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 280 | -280 |
その他 | -105 | 269 |
小計 | 1,347 | 1,821 |
利息及び配当金の受取額 | 6 | 3 |
利息の支払額 | -139 | -138 |
法人税等の支払額 | -156 | -88 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,058 | 1,597 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -161 | -5,875 |
無形固定資産の取得による支出 | -37 | -43 |
有形固定資産の売却による収入 | 16 | 7 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 28 |
投資有価証券の取得による支出 | | |
差入保証金の差入による支出 | -3 | -59 |
差入保証金の回収による収入 | 9 | 5 |
預り保証金の返還による支出 | -1 | -1 |
預り保証金の受入による収入 | 4 | 1 |
関係会社預け金の減少による収入 | 150 | - |
関係会社預け金の増加による支出 | - | -650 |
補助金の受取額 | - | 139 |
短期貸付けによる支出 | -25 | - |
短期貸付金の回収による収入 | 50 | 0 |
長期貸付けによる支出 | -56 | -8 |
長期貸付金の回収による収入 | 0 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -55 | -6,452 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 8,300 | 11,500 |
短期借入金の返済による支出 | -8,654 | -10,300 |
長期借入れによる収入 | - | 4,600 |
長期借入金の返済による支出 | -348 | -762 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -167 | -167 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
リース債務の返済による支出 | -123 | -139 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -997 | 4,727 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5 | -127 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,598 | 1,470 |