ホウスイ（1352）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月27日 13:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -132 | 733 |
| 減価償却費 | 1,070 | 1,038 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31 | -46 |
| 店舗解約損失 | 4 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 18 |
| 減損損失 | 403 | 142 |
| 本社移転損失引当金の増減額（△は減少） | | -142 |
| 本社移転損失引当金戻入額 | － | -142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
| 支払利息 | 139 | 139 |
| のれん償却額 | 77 | 28 |
| 補助金収入 | － | -139 |
| 負ののれん償却額 | -36 | -36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,563 | 12 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 71 | 123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 950 | 131 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 213 | -9 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 280 | -280 |
| その他 | -105 | 269 |
| 小計 | 1,347 | 1,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 3 |
| 利息の支払額 | -139 | -138 |
| 法人税等の支払額 | -156 | -88 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,058 | 1,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -161 | -5,875 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -43 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 差入保証金の差入による支出 | -3 | -59 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9 | 5 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1 | -1 |
| 預り保証金の受入による収入 | 4 | 1 |
| 関係会社預け金の減少による収入 | 150 | － |
| 関係会社預け金の増加による支出 | － | -650 |
| 補助金の受取額 | － | 139 |
| 短期貸付けによる支出 | -25 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 50 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -56 | -8 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55 | -6,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 8,300 | 11,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,654 | -10,300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -348 | -762 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -167 | -167 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -123 | -139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -997 | 4,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5 | -127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,598 | 1,470 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
