有価証券報告書-第82期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月27日 13:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- 平成29年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 733 | 1,094 |
減価償却費 | 1,038 | 1,072 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -46 | -59 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 7 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -14 | 12 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 18 | -2 |
資産除去債務の増減額(△は減少) | - | 47 |
移転延期損失 | - | 271 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -10 |
減損損失 | 142 | - |
本社移転損失引当金戻入額 | -142 | - |
本社移転損失引当金の増減額(△は減少) | -142 | - |
受取利息及び受取配当金 | -6 | -27 |
補助金収入 | -139 | -325 |
支払利息 | 139 | 113 |
受取補償金 | - | -179 |
のれん償却額 | 28 | 28 |
負ののれん償却額 | -36 | -36 |
売上債権の増減額(△は増加) | 12 | 36 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 123 | -237 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 131 | 244 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -9 | -298 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -280 | 37 |
長期未払金の増減額(△は減少) | - | -15 |
その他 | 269 | 188 |
小計 | 1,821 | 1,962 |
利息及び配当金の受取額 | 3 | 27 |
利息の支払額 | -138 | -115 |
法人税等の支払額 | -88 | -271 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,597 | 1,604 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -5,875 | -4,249 |
無形固定資産の取得による支出 | -43 | -13 |
有形固定資産の売却による収入 | 7 | 20 |
投資有価証券の売却による収入 | 28 | - |
投資有価証券の取得による支出 | | -1 |
差入保証金の差入による支出 | -59 | -9 |
差入保証金の回収による収入 | 5 | 0 |
預り保証金の返還による支出 | -1 | |
預り保証金の受入による収入 | 1 | 1 |
関係会社預け金の増加による支出 | -650 | -500 |
補助金の受取額 | 139 | 325 |
移転延期損失による支出 | - | -65 |
短期貸付金の回収による収入 | 0 | 5 |
長期貸付けによる支出 | -8 | -2 |
長期貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,452 | -4,484 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 11,500 | 24,650 |
短期借入金の返済による支出 | -10,300 | -25,728 |
長期借入れによる収入 | 4,600 | 7,700 |
長期借入金の返済による支出 | -762 | -3,412 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -167 | -167 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -8 |
リース債務の返済による支出 | -139 | -147 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,727 | 2,886 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -127 | 5 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,470 | 1,475 |