ホウスイ（1352）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月27日 13:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 733 | 1,094 |
| 減価償却費 | 1,038 | 1,072 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46 | -59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -2 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | － | 47 |
| 移転延期損失 | － | 271 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -10 |
| 減損損失 | 142 | － |
| 本社移転損失引当金戻入額 | -142 | － |
| 本社移転損失引当金の増減額（△は減少） | -142 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -27 |
| 補助金収入 | -139 | -325 |
| 支払利息 | 139 | 113 |
| 受取補償金 | － | -179 |
| のれん償却額 | 28 | 28 |
| 負ののれん償却額 | -36 | -36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12 | 36 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 123 | -237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 131 | 244 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -9 | -298 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -280 | 37 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -15 |
| その他 | 269 | 188 |
| 小計 | 1,821 | 1,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 27 |
| 利息の支払額 | -138 | -115 |
| 法人税等の支払額 | -88 | -271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,597 | 1,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,875 | -4,249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -13 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -59 | -9 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5 | 0 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1 | |
| 預り保証金の受入による収入 | 1 | 1 |
| 関係会社預け金の増加による支出 | -650 | -500 |
| 補助金の受取額 | 139 | 325 |
| 移転延期損失による支出 | － | -65 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 0 | 5 |
| 長期貸付けによる支出 | -8 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,452 | -4,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 11,500 | 24,650 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,300 | -25,728 |
| 長期借入れによる収入 | 4,600 | 7,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -762 | -3,412 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -167 | -167 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -8 |
| リース債務の返済による支出 | -139 | -147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,727 | 2,886 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -127 | 5 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,470 | 1,475 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
