有価証券報告書-第83期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月26日 13:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,094 | 736 |
減価償却費 | 1,072 | 997 |
受取補償金 | -179 | -487 |
移転延期損失 | 271 | 575 |
損害賠償損失 | - | 62 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -59 | 18 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | 2 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | -4 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | 1 |
資産除去債務の増減額(△は減少) | 47 | 0 |
固定資産売却損益(△は益) | -10 | - |
受取利息及び受取配当金 | -27 | -6 |
補助金収入 | -325 | - |
支払利息 | 113 | 101 |
のれん償却額 | 28 | 28 |
負ののれん償却額 | -36 | -36 |
売上債権の増減額(△は増加) | 36 | -1,429 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -237 | -5 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 244 | 1,339 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -298 | 550 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 37 | - |
長期未払金の増減額(△は減少) | -15 | -1 |
その他 | 188 | 232 |
小計 | 1,962 | 2,676 |
利息及び配当金の受取額 | 27 | 6 |
利息の支払額 | -115 | -142 |
損害賠償金の支払額 | - | -62 |
法人税等の支払額 | -271 | -253 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,604 | 2,224 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | - | 20 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,249 | -435 |
無形固定資産の取得による支出 | -13 | -56 |
有形固定資産の売却による収入 | 20 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
差入保証金の差入による支出 | -9 | |
差入保証金の回収による収入 | 0 | 28 |
預り保証金の返還による支出 | | |
預り保証金の受入による収入 | 1 | 2 |
関係会社預け金の増加による支出 | -500 | - |
関係会社預け金の減少による収入 | - | 100 |
移転延期損失による支出 | -65 | -87 |
補助金の受取額 | 325 | - |
補償金の受取額 | - | 538 |
短期貸付金の回収による収入 | 5 | 4 |
長期貸付けによる支出 | -2 | |
長期貸付金の回収による収入 | 3 | - |
その他 | - | -67 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,484 | 44 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 24,650 | 23,380 |
短期借入金の返済による支出 | -25,728 | -24,860 |
長期借入れによる収入 | 7,700 | - |
長期借入金の返済による支出 | -3,412 | -546 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -167 | -167 |
非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
リース債務の返済による支出 | -147 | -148 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,886 | -2,351 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5 | -82 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,475 | 1,392 |