ホウスイ（1352）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月26日 13:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,094 | 736 |
| 減価償却費 | 1,072 | 997 |
| 受取補償金 | -179 | -487 |
| 移転延期損失 | 271 | 575 |
| 損害賠償損失 | － | 62 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -59 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 1 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | 47 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -6 |
| 補助金収入 | -325 | － |
| 支払利息 | 113 | 101 |
| のれん償却額 | 28 | 28 |
| 負ののれん償却額 | -36 | -36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36 | -1,429 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -237 | -5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 244 | 1,339 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -298 | 550 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -15 | -1 |
| その他 | 188 | 232 |
| 小計 | 1,962 | 2,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 6 |
| 利息の支払額 | -115 | -142 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -62 |
| 法人税等の支払額 | -271 | -253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,604 | 2,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,249 | -435 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -56 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 28 |
| 預り保証金の返還による支出 | | |
| 預り保証金の受入による収入 | 1 | 2 |
| 関係会社預け金の増加による支出 | -500 | － |
| 関係会社預け金の減少による収入 | － | 100 |
| 移転延期損失による支出 | -65 | -87 |
| 補助金の受取額 | 325 | － |
| 補償金の受取額 | － | 538 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 5 | 4 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | － |
| その他 | － | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,484 | 44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 24,650 | 23,380 |
| 短期借入金の返済による支出 | -25,728 | -24,860 |
| 長期借入れによる収入 | 7,700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,412 | -546 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -167 | -167 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| リース債務の返済による支出 | -147 | -148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,886 | -2,351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5 | -82 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,475 | 1,392 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
