有価証券報告書-第84期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月24日 14:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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- 2019年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 736 | 685 |
減価償却費 | 997 | 1,241 |
受取補償金 | -487 | -329 |
移転延期損失 | 575 | 365 |
損害賠償損失 | 62 | - |
災害損失 | - | 26 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 18 | 38 |
借入手数料 | - | 100 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 20 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -4 | 2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 2 |
資産除去債務の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
固定資産除却損 | - | 16 |
受取利息及び受取配当金 | -6 | -6 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -20 |
受取保険金 | - | -63 |
補助金収入 | - | -156 |
支払利息 | 101 | 142 |
のれん償却額 | 28 | 28 |
負ののれん償却額 | -36 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,429 | -75 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5 | 159 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,339 | -595 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 550 | -18 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | - | -89 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -1 | 63 |
その他 | 232 | 147 |
小計 | 2,676 | 1,685 |
利息及び配当金の受取額 | 6 | 5 |
保険金の受取額 | - | 63 |
利息の支払額 | -142 | -162 |
損害賠償金の支払額 | -62 | - |
法人税等の支払額 | -253 | -311 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,224 | 1,281 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | 20 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -435 | -7,186 |
無形固定資産の取得による支出 | -56 | -21 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -200 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 40 |
差入保証金の差入による支出 | | -1 |
差入保証金の回収による収入 | 28 | 16 |
預り保証金の返還による支出 | | -9 |
預り保証金の受入による収入 | 2 | 19 |
関係会社預け金の減少による収入 | 100 | 900 |
移転延期損失による支出 | -87 | -133 |
短期貸付金の回収による収入 | 4 | - |
長期貸付けによる支出 | | -1 |
長期貸付金の回収による収入 | - | 5 |
補助金の受取額 | - | 156 |
補償金の受取額 | 538 | 323 |
その他 | -67 | 5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 44 | -6,086 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 23,380 | 34,980 |
短期借入金の返済による支出 | -24,860 | -35,800 |
長期借入れによる収入 | - | 7,400 |
長期借入金の返済による支出 | -546 | -536 |
自己株式の取得による支出 | | |
借入手数料の支払額 | - | -100 |
配当金の支払額 | -167 | -167 |
非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
リース債務の返済による支出 | -148 | -155 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,351 | 5,612 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -82 | 806 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,392 | 2,199 |