ホウスイ（1352）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月24日 14:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 736 | 685 |
| 減価償却費 | 997 | 1,241 |
| 受取補償金 | -487 | -329 |
| 移転延期損失 | 575 | 365 |
| 損害賠償損失 | 62 | － |
| 災害損失 | － | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | 38 |
| 借入手数料 | － | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 20 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | － | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20 |
| 受取保険金 | － | -63 |
| 補助金収入 | － | -156 |
| 支払利息 | 101 | 142 |
| のれん償却額 | 28 | 28 |
| 負ののれん償却額 | -36 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,429 | -75 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5 | 159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,339 | -595 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 550 | -18 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -89 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1 | 63 |
| その他 | 232 | 147 |
| 小計 | 2,676 | 1,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 5 |
| 保険金の受取額 | － | 63 |
| 利息の支払額 | -142 | -162 |
| 損害賠償金の支払額 | -62 | － |
| 法人税等の支払額 | -253 | -311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,224 | 1,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -435 | -7,186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 40 |
| 差入保証金の差入による支出 | | -1 |
| 差入保証金の回収による収入 | 28 | 16 |
| 預り保証金の返還による支出 | | -9 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2 | 19 |
| 関係会社預け金の減少による収入 | 100 | 900 |
| 移転延期損失による支出 | -87 | -133 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 4 | － |
| 長期貸付けによる支出 | | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 5 |
| 補助金の受取額 | － | 156 |
| 補償金の受取額 | 538 | 323 |
| その他 | -67 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44 | -6,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 23,380 | 34,980 |
| 短期借入金の返済による支出 | -24,860 | -35,800 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -546 | -536 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 借入手数料の支払額 | － | -100 |
| 配当金の支払額 | -167 | -167 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| リース債務の返済による支出 | -148 | -155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,351 | 5,612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82 | 806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,392 | 2,199 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
