ホウスイ（1352）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年4月14日 15:48
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第79期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 510 | 334 |
| 減価償却費 | 636 | 726 |
| 固定資産除却損 | 5 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 21 |
| 減損損失 | － | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -127 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -9 |
| 支払利息 | 44 | 106 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -63 |
| のれん償却額 | － | 71 |
| たな卸資産評価損 | － | 9 |
| 負ののれん償却額 | -36 | -36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72 | -43 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -325 | -413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -477 | 136 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -42 | -171 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52 | － |
| その他 | 152 | 260 |
| 小計 | 367 | 947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 9 |
| 利息の支払額 | -37 | -97 |
| 法人税等の支払額 | -276 | -203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60 | 656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,230 | -5,265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -89 |
| 差入保証金の差入による支出 | | -8 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5 | 5 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2 | |
| 預り保証金の受入による収入 | 0 | 4 |
| 関係会社預け金の増加による支出 | -200 | － |
| 関係会社預け金の減少による収入 | － | 450 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -5 |
| 短期貸付けによる支出 | -29 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 42 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,466 | -6,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,800 | 5,650 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,130 | -4,175 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 5,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -337 | -427 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -167 | -167 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -73 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,087 | 6,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -318 | 931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 660 | 1,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
