2022年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【提出】
- 2022年5月13日 16:00
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- 2022年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,163 | 1,697 |
減価償却費 | 1,976 | 1,927 |
固定資産売却益 | - | -209 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 29 | 42 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 14 | 3 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -4 | 7 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10 | 6 |
受取利息及び受取配当金 | -7 | -18 |
補助金収入 | - | -12 |
支払利息 | 191 | 181 |
のれん償却額 | 28 | 28 |
売上債権の増減額(△は増加) | 122 | -233 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 174 | -766 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 278 | 100 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 546 | -12 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 361 | -317 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -26 | 11 |
その他 | 72 | 22 |
小計 | 4,912 | 2,458 |
利息及び配当金の受取額 | 5 | 17 |
利息の支払額 | -193 | -182 |
法人税等の支払額 | -356 | -421 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,367 | 1,871 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -602 | -299 |
無形固定資産の取得による支出 | -9 | -12 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | 153 | - |
固定資産の売却による収入 | - | 234 |
差入保証金の差入による支出 | -2 | |
差入保証金の回収による収入 | 0 | 0 |
預り保証金の返還による支出 | -2 | -2 |
預り保証金の受入による収入 | 1 | 1 |
貸付けによる支出 | -1,505 | -1,131 |
貸付金の回収による収入 | 7 | 5 |
補助金の受取額 | 100 | 12 |
その他 | 44 | 31 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,817 | -1,160 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 3,950 | 15,520 |
短期借入金の返済による支出 | -3,990 | -15,120 |
長期借入れによる収入 | 1,000 | 150 |
長期借入金の返済による支出 | -1,219 | -1,957 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -167 | -167 |
非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
リース債務の返済による支出 | -226 | -236 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -662 | -1,818 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,888 | -1,108 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,009 | 2,901 |