有価証券報告書-第86期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 835 | 1,163 |
| 減価償却費 | 2,052 | 1,976 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 69 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -10 |
| 減損損失 | 22 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -7 |
| 補助金収入 | -100 | － |
| 支払利息 | 195 | 191 |
| のれん償却額 | 28 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 795 | 122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -160 | 174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,131 | 278 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -25 | 546 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40 | 361 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -17 | -26 |
| その他 | 150 | 72 |
| 小計 | 2,659 | 4,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -196 | -193 |
| 法人税等の支払額 | -189 | -356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,277 | 4,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,286 | -602 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 153 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6 | -2 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2 | -2 |
| 預り保証金の受入による収入 | 26 | 1 |
| 関係会社預け金の減少による収入 | 250 | － |
| 貸付けによる支出 | -70 | -1,505 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 7 |
| 補助金の受取額 | － | 100 |
| その他 | 5 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,092 | -1,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 27,560 | 3,950 |
| 短期借入金の返済による支出 | -28,720 | -3,990 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -721 | -1,219 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -167 | -167 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| リース債務の返済による支出 | -206 | -226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 736 | -662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78 | 1,888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,121 | 4,009 |