営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、税金等調整前当期純損失が1億32百万円となり、減価償却費や仕入債務の増加による収入がありましたが、売上債権の増加などによる資金の減少により、当連結会計年度末の資金は15億98百万円(前年度末比5百万円増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は10億58百万円(前年同期は6億56百万円の獲得)となりました。これは主に減価償却費の増加等によるものです。

2016/04/14 15:57