営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、13億71百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億26百万円減少いたしました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は2億34百万円(前年同期は2億24百万円の使用)となりました。これは主に仕入債務の減少によるものです。

2016/04/14 16:03