営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、19億78百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億3百万円増加いたしました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は9億1百万円(前年同期は3億88百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益、仕入債務の増加、減価償却費等によるものです。

2017/11/14 13:34