中外鉱業（1491）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -465,304 | 419,273 |
| 減価償却費 | 77,826 | 71,950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,672 | -905,026 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -16,426 | -18,980 |
| 受取利息及び受取配当金 | -249 | -220 |
| 支払利息 | 5,612 | 8,861 |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | 12,809 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 136,927 |
| 訴訟和解金 | 5,343 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -591,316 | -348,936 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 135,390 | -632,246 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | -2,371 | -555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,200 | -3,997 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -83,049 | -2,721 |
| デリバティブ債権の増減額（△は増加） | － | -3,880 |
| デリバティブ債務の増減額（△は減少） | － | -92,970 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -1,589,434 | 152,814 |
| その他 | 52,679 | 12,481 |
| 小計 | -2,459,829 | -1,194,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235 | 234 |
| 利息の支払額 | -4,852 | -7,732 |
| 法人税等の支払額 | -22,017 | -20,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,486,463 | -1,222,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,794 | -180,785 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,000 | － |
| 長期未収入金の増加による支出 | -19,664 | -18,980 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,382 | -183 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,646 | 5,702 |
| その他 | － | 1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,318 | -193,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -3,000 | -23,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,263 | -80,358 |
| 配当金の支払額 | -703 | -197 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 9,800 |
| その他 | -99 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 430,933 | 406,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,143,848 | -1,009,010 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,592,453 | 1,448,605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,448,605 | 1,380,172 |
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