中外鉱業（1491）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -260,634 | -908,121 |
| 減価償却費 | 44,993 | 73,236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 172,973 | 15,896 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -18,980 | -15,896 |
| 受取利息及び受取配当金 | -206 | -101 |
| 支払利息 | 5,509 | 6,006 |
| 前期損益修正損益（△は益） | 12,809 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 136,927 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 2,801 |
| 減損損失 | － | 104,102 |
| 少数株主損益（△は益） | － | 74,085 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -655,197 | 1,104,081 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -207,887 | -16,284 |
| 貸付商品の増減額（△は増加） | － | -1,169,709 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | 1,785 | 975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,618 | 30,287 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,978 | -8,343 |
| デリバティブ債権の増減額（△は増加） | -23,170 | 133,405 |
| デリバティブ債務の増減額（△は減少） | -137,060 | 393,304 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -271,898 | -561,997 |
| その他 | 40,198 | 14,872 |
| 小計 | -1,157,197 | -727,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206 | 72 |
| 利息の支払額 | -5,510 | -6,016 |
| 法人税等の支払額 | -20,246 | -19,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,182,747 | -753,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,788 | -245,468 |
| 長期未収入金の増加による支出 | -18,980 | -15,896 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -183 | -4,376 |
| その他 | 6,776 | 558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,175 | -265,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000 | -21,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,493 | -84,413 |
| 配当金の支払額 | -197 | － |
| その他 | -22 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 194,286 | -55,427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,063,636 | -1,073,717 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,389,182 | 1,325,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,325,545 | 867,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
