中外鉱業（1491）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 851,516 | 407,495 |
| 減価償却費 | 79,144 | 64,354 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -106 |
| 支払利息 | 6,280 | 12,662 |
| 補助金収入 | -66,224 | -45,186 |
| 負ののれん発生益 | － | -4,488 |
| 少数株主損益（△は益） | － | -349,352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,203 | -5,010 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66,930 | 66,035 |
| 貸付商品の増減額（△は増加） | -30,137 | 679,348 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | -150 | -4,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 261 | 23,503 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,363 | -13,185 |
| デリバティブ債権の増減額（△は増加） | -1,218,967 | -262,120 |
| デリバティブ債務の増減額（△は減少） | － | 472,925 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -860,612 | -4,774,357 |
| その他 | 20,658 | 57,268 |
| 小計 | -1,321,816 | -3,674,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 106 |
| 利息の支払額 | -5,037 | -9,115 |
| 補助金の受取額 | 66,224 | 45,186 |
| 法人税等の支払額 | -20,531 | -32,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,281,072 | -3,670,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 4,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,745 | -184,811 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,229 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -3,800 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -365 | -60 |
| その他 | 452 | 1,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,657 | -189,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -29,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,001 | -78,137 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 148,999 | 1,121,819 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,257,730 | -2,738,571 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,421,444 | 1,163,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,163,714 | 717,806 |
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