中外鉱業（1491）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -351,480 | -283,582 |
| 減価償却費 | 95,119 | 94,767 |
| 受取利息及び受取配当金 | -964 | -149 |
| 支払利息 | 11,982 | 10,022 |
| 補助金収入 | -20,138 | -9,770 |
| 保険金収入 | -2,520 | -8,564 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 371 |
| 有形固定資産除却損 | 966 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 12,066 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,244 | 39,340 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71,905 | -47,459 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | 2,541 | 627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,539 | -45 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,584 | -5,712 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -7,200 | -1,800 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 100,713 | 182,635 |
| その他 | -24,393 | 9,062 |
| 小計 | -327,647 | -8,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 964 | 175 |
| 利息の支払額 | -11,982 | -10,022 |
| 補助金の受取額 | 20,138 | 9,770 |
| 保険金の受取額 | 2,520 | 8,564 |
| 法人税等の支払額 | -14,485 | -22,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -330,493 | -22,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,435 | -14,794 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 277 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 35,234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,330 | -956 |
| 短期貸付金の貸付による支出 | -100,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 100,000 | － |
| 子会社出資金の払戻による収入 | 3,800 | － |
| 敷金保証金の増加による支出 | -2,401 | -1,154 |
| 敷金保証金の減少による収入 | 8,102 | 4,145 |
| その他 | -220 | 3,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 513 | 25,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -139,680 | -139,680 |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | -34 |
| 非支配株主への分配による支出 | － | -187,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,760 | -277,601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -469,739 | -273,842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,176,815 | 902,973 |
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