営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ226,980千円増加し、1,589,909千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は226,843千円(前連結会計年度は620,487千円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期純損失264,580千円及びたな卸資産の増加額99,930千円等による資金の減少があったものの、減価償却費100,280千円及び預け金の減少額516,453千円等による資金の増加があったことによるものであります。

2018/06/29 10:16