営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は989,985千円(前年同四半期は601,987千円の使用)となりました。これは主に解体費用引当金の増減額100,000千円及び減損損失198,402千円等による資金の増加があったものの、売上債権の増加額526,491千円及び前受金の減少額326,686千円等の資金の減少があったことによるものであります。

2022/11/14 11:56

#2 表示方法の変更、四半期連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前第2四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「前受金の増減額」は、金額的重要性が増したため、当第2四半期連結累計期間より、独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前第2四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△119,681千円は、「前受金の増減額」51,079千円、「その他」△170,761千円として組み替えております。

2022/11/14 11:56