営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ138,239千円減少し、3,279,991千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は491,386千円(前連結会計年度は1,121,596千円の使用)となりました。これは主に棚卸資産の増加額1,078,379千円等による資金の使用があったものの、税金等調整前当期純利益239,505千円及び前受金の増加額1,095,532千円等による資金の獲得があったことによるものであります。

2024/06/28 11:27